各位代表：

受市政府委托，现将我市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告提请市第十五届人民代表大会第一次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年是“十三五”开局之年，也是我市经济顶住重重压力逐步企稳回升的一年。在市委的正确领导和市人大的监督支持下，财税部门主动对标高位，抢抓机遇，勇于担当，凝心、聚力、干事，全市地方财政收入实现了历史性突破，全年预算实现了平稳运行。

(一)全市财政预算执行情况

2016年，一般公共预算收入完成415.5亿元，比上年增加27.3亿元，增长7%。政府性基金预算收入完成196.2亿元，比上年增加31.1亿元，增长18.9%。社会保险基金收入预计完成312.1亿元，比上年增加29.0亿元，增长10.3%。（注：国有资本经营预算仅市本级编制，县（市）区尚未编制）

一般公共预算支出完成770.6亿元，剔除存量资金减少及检法上划支出因素后，增长5.7%。政府性基金预算支出完成229.7亿元，比上年增加23.5亿元，增长11.4%。社会保险基金支出预计完成286.7亿元，比上年增加35.5亿元，增长14.1%。

(二)市本级预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2016年，市本级一般公共预算收入完成252.8亿元，比上年增加19.4亿元，增长8.3%，完成预算的107.6%。其中，税收收入200.3亿元，比上年增加17.7亿元，增长9.7%，完成预算的107%;非税收入52.5亿元，比上年增加1.7亿元，增长3.3%，完成预算的109%。市本级一般公共预算支出完成302.5亿元，剔除存量资金减少及检法上划支出因素后，增长6.9%。完成预算的100.8 %。

平衡：市本级公共预算收入252.8亿元，加返还性收入22.5亿元，一般性转移支付收入100.8亿元，专项转移支付收入72.2亿元，上年结转收入26.1亿元，调入资金15.6亿元，调入预算稳定调节基金25亿元，转贷地方政府债券收入40亿元，收入总计为555亿元。市本级财政支出302.5亿元，加上解省支出14.3亿元，返还性支出7.4亿元，一般性转移支付100亿元，专项转移支付66.9亿元，转贷地方政府债券支出29.5亿元，转贷地方政府债券偿还本金0.7亿元，结转下年支出20.4亿元，预算稳定调节基金13.5亿元，减预算周转金0.2亿元，支出总计555亿元。收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

2016年，市本级政府性基金收入完成167.4亿元，完成调整预算的102.6%，增长28.1%。其中，土地收入（含国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入）153.6亿元，完成调整预算100.7%，增长30.9%（主要是土地出让面积及价款同比增加，与土地有关的各项基金收入相应增加）。市本级政府性基金支出173亿元，完成调整预算的98.9%，增长23.4%（主要是基金收入增加，用收入安排的基金支出相应增加）。其中，城乡社区事务支出168.3亿元，完成预算的99.3%，增长22.3%。

平衡：市本级政府性基金收入167.4亿元，加政府性基金补助收入9.3亿元，专项债务转贷收入162.5亿元，上年结转27.4亿元，调入资金1.1亿元，收入总计367.7亿元。市本级政府性基金支出173亿元，加转移支付4.6亿元，专项债务还本支出56.4亿元，地方政府专项债务转贷支出104.8亿元，调出资金9.7亿元，年终结转19.2亿元，支出总计367.7亿元。收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况

2016年，市本级国有资本经营收入完成6592万元，为预算的101.4%，比上年增加39万元，增长0.6%（其中，利润收入完成988万元，股利、股息收入完成5604万元），上年结转收入3880万元。市本级国有资本经营支出8227万元，完成预算的79.3%，比上年增加4666万元，增长131%。其中，资本性支出5485万元，费用性支出741万元，其他支出1万元，调整到一般公共预算2000万元。市本级国有资本经营收支相抵，结余2245万元，结转下年使用。

4.社会保险基金预算执行情况

2016年，市级社会保险基金收入预计完成248.7亿元，比上年增加24亿元，增长10.7%。其中，社会保险费收入195.6亿元，财政补贴收入26.2亿元，利息收入6.6亿元。社会保险基金支出预计完成226亿元，比上年增加31.1亿元，增长16.0%。收支相抵，结余22.7亿元。

5.地方政府债务情况

省财政厅核定我市2016年政府债务限额1191.1亿元（其中，一般债务632.2亿元，专项债务558.9亿元），比上年新增债务限额17.9亿元（其中，一般债务14.7亿元，专项债务3.2亿元），实际政府债务余额为985亿元，未超限额。一年来，积极争取置换债券183.5亿元（其中，一般债券25.5亿元，专项债券158亿元），通过债务置换，有效地缓解了我市当期偿债压力。争取新增债券17.8亿元，支持了棚户区改造、暖房子工程、地下综合管廊、机场综合交通枢纽、污水处理提标改造、长春新区发展以及扶贫开发等重点项目。同时加强了政府债务管控，强化了预警机制建设和风险防范。

二、2016年财政工作

一年来，围绕市委提出的“打造五个升级版、实现六个目标、加快建设东北亚区域性中心城市”的总体部署，按照市十四届人大四次会议有关决议，以及市人大财政经济委员会的审查意见，财政部门统筹把握稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的总要求，勇挑重担、攻坚克难，积极壮大财力，实现了保民生、保发展、保运转、保改革、保稳定、保偿债，为全市经济社会发展提供了有力支撑。

（一）坚持对标高位，在新常态下实现了财政收入争先进位。面对经济新常态，全市各级财税部门解放思想，抢抓机遇，着眼于逐步缩小与其他14个副省级城市的差距，着眼于在省内“打先锋、站排头”，主动作为，通力合作，强化协调配合，及时掌握税源变化和收入进度，采取应对措施。从严查处税收违法行为，加大欠税清收力度，努力做到应收尽收。建立定期考核机制，强化跟踪调度，采取创新措施，充分调动了各县区、各部门组织收入的积极性，确保了全年收入任务的超额完成，全市地方级财政收入首次突破400亿元，占全省地方级收入比重达到32.9%，比上年同期提高1.3个百分点。

（二）坚持综合施策，在支持经济发展中促进了转型升级。围绕打造经济量级升级版，积极发挥调控职能，着力支持经济提质增效，夯实财源基础。充分发挥财政资金引导和杠杆作用，投入65亿元，通过股权投资、融资担保等市场化手段，支持加快产业转型升级，为全市经济发展注入动力。投入38.5亿元支持长吉图先导区、国际通道建设和开发区发展。研究综合政策，支持新区发展和项目落位，支持云计算数据中心等大项目建设，支持众创空间、创业创新基地等项目，培育新的经济增长点。全面落实营改增试点和其他减税降费政策，切实减轻了企业负担。

（三）坚持统筹谋划，在优化结构下保障了民生支出。市级财政支出中与民生直接相关的教育、文体传媒、社保和就业、医疗卫生、住房保障等五类支出突破100亿元，比上年增长24%。重点支持了“幸福长春”行动计划、城乡居民增收“暖流”计划的实施。优化整合资金，支持了教育、文化体育、城市建设、公共安全、公共交通、生态治理、“三农”等，提高了养老保险、医疗保险、基本公共卫生服务等财政补助标准，提升了基本公共服务水平。支持脱贫攻坚、社会救助等，发挥了公共财政兜底功能，维护了社会稳定。

（四）坚持锐意创新，在推进财政改革中支持了项目建设。围绕市委城建工作的总体部署，着力创新政府城建融资和财政支持模式。通过政府购买服务，支持了伊通河综合治理一期工程、伊通河流域棚户区改造工程、黑臭水体治理和旧城改造一期工程等项目。通过PPP（政府与社会资本合作）模式，支持综合管廊等7个项目落地实施。通过争取置换债券和新增债券，腾挪举债空间，支持重点项目建设，平滑偿债压力。推进预决算公开，在财政网站设专栏公开了市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及市本级汇总的“三公”经费预算，市直部门（单位）公开了部门预算和“三公”经费预算，公开了2015年财政决算。编制了一般公共预算三年财政规划，试编了2015年权责发生制政府综合财务报告。

（五）坚持依法理财，在强化监管中提高了财政管理绩效。围绕规范财政管理行为，着力加强制度约束，围绕财政资金安全、市级财政收入、财政专项资金、行政事业单位内控建设情况等开展检查，强化会计监督工作，确保了财政政策落实和资金安全。严格控制“三公”经费等一般性支出，“三公”经费支出同比持续下降。进一步盘活财政存量资金，对市直行政事业单位国有资产实施了统一监管，提高了财政资金和国有资产运用效益。

三、2017年财政预算草案

2017年，是新一届政府的开局之年，也是新一轮东北振兴的关键一年。国际国内经济环境依然错综复杂，东北板块经济增长压力仍然很大，体制性、机制性、结构性矛盾还很突出。与此同时，国家深入推进“一带一路”、长吉图开发开放、哈长城市群建设等战略，特别是深入推进实施新一轮东北振兴战略和供给侧结构性改革，必将为我市经济社会发展注入新的活力，全市经济可望承接上年企稳回升的良好态势，进一步加快发展步伐，加之陆续启动的大项目逐步投产，为财政收入增长奠定了坚实基础。综合判断，全年财政收入规模有望进一步扩大，并与GDP基本保持同步增长。

（一）2017年预算编制和财政工作的总体思路

2017年市本级预算编制和财政工作的总体思路是：以习近平总书记系列讲话为统领，践行“四个全面”战略布局和“五大发展”理念，按照中央和省市对财政经济工作的部署和要求，坚持稳中求进总基调，围绕市委提出的打造“五个升级版”和实现“六个目标”这一发展定位，着力壮大地方财力，着力发挥财政职能，着力提高管理绩效，着力防范财政风险，着力推进依法理财，为加快建设东北亚区域性中心城市提供坚强的财力保障。

（二）2017年财政预算

1．全市收入计划和支出安排

一般公共预算收入450亿元，比上年增加34.5亿元，增长8.3%。全市政府性基金预算收入196.5亿元，与上年基本持平。全市社会保险基金预算收入304.3亿元，比上年预计完成数减少7.8亿元，下降2.5%。（注：国有资本经营预算仅市本级编制，县（市）区尚未编制）

全市一般公共预算支出800亿元，剔除存量资金支出减少因素后，增长7.3%。全市政府性基金预算支出230亿元，与上年基本持平。全市社会保险基金预算支出319.9亿元，比上年预计完成数增加33.2亿元，增长11.6%。

2．市本级财政预算

（1）一般公共预算。市本级一般公共预算收入270亿元，比上年增加17.2亿元，增长6.8%。其中，税收收入213.6亿元，比上年增加13.3亿元，增长6.6%；非税收入56.4亿元，比上年增加3.9亿元，增长7.4%；市本级一般公共预算支出310亿元，剔除存量资金支出减少12.3亿元后，增长6.8%。

平衡：市本级公共预算收入270亿元，加返还性收入16.6亿元，一般性转移支付收入99.1亿元，专项转移支付收入75亿元，上年结转收入20.4亿元，调入资金7亿元，调入预算稳定调节基金13.5亿元，收入总计为501.6亿元。市本级财政支出310亿元，加上解省支出15亿元，返还性支出7亿元，一般性转移支付89亿元，专项转移支付68.7亿元，转贷地方政府债券偿还本金2.9亿元，结转下年支出7亿元，预算稳定调节基金2亿元，支出总计为501.6亿元。收支平衡。

（2）政府性基金预算。市本级政府性基金预算收入148.8亿元，其中，土地收入139.7亿元（含国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入）。市本级政府性基金预算支出164.3亿元。

平衡：市本级政府性基金预算收入148.8亿元，加政府性基金补助收入2.8亿元，政府性基金上解收入1.6亿元，地方政府专项债务转贷收入143.5亿元，上年结转19.2亿元，收入总计315.9亿元。市本级政府性基金预算支出164.3亿元，加地方政府专项债务还本及转贷支出143.5亿元，年终结转8.1亿元，支出总计315.9亿元。收支平衡。

（3）国有资本经营预算。市本级国有资本经营收入6323万元，同比下降4.1%（其中，利润收入945万元，股利、股息收入5378万元），加上年结转收入2245万元，国有资本经营收入总计8568万元。市本级国有资本经营支出8568万元，同比增长4.1%。其中，资本性支出5800万元，费用性支出887万元，其他支出1万元，调整到一般公共预算1880万元。

（4）社会保险基金预算。市级社会保险基金收入234.9亿元，比上年预计完成数减少13.8亿元，下降5.6%。其中，社会保险费收入178.4亿元，财政补贴收入28.4亿元，利息收入4亿元。市级社会保险基金支出241.1亿元，比上年预计完成数增加15.2亿元，增长6.7%。收支相抵，当年缺口6.2亿元，动用历年滚存结余弥补。

（5）地方政府债务。充分利用国家置换债券政策，力争完成置换债券150亿元，降低债务成本，缓解偿债压力；力争新增债券，支持重点项目建设，缓解财政收支矛盾。2017年我市新增地方政府债务规模和债务限额在省财政厅下达后，我们将及时编制预算调整方案，报市人大常委会审议批准。同时将进一步加强政府债务管理，严格控制债务规模，健全债务风险预警机制，防范政府债务风险。

四、2017年财政工作

2017年的财政工作，要围绕全面落实新一轮振兴东北政策和深化供给侧结构性改革，围绕市委确立的打造经济量级、城市能级、民生改善、社会治理和生态文明“五个升级版”，建设经济发达、文化繁荣、法治优良、功能完善、生态一流、人民幸福的东北亚区域性中心城市的发展定位，按照中央、省、市经济和财政工作的新要求，解放思想，开拓创新，突出壮大地方财力，突出优化资源配置，突出强化政策落实，突出深化改革创新，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

（一）强化“打先锋、站排头”意识，全力做大财政“蛋糕”。坚持立足现实、对标高位，合理确定收支指标，努力争先进位。科学研判形势，摸底税源格局，掌握和运用财政支出政策与税源建设的联动规律，精准投入做大税基，为财政增收提供物质保障。密切财税协调，坚持依法征税，加强非税收入管理，完善财政收入组织机制和考核办法，努力做到应收尽收，进一步壮大地方财力。紧密跟踪、对接新一轮东北振兴政策，积极向上争取政策和资金支持，加快壮大财源，为经济社会发展提供有力的资金保障。

（二）聚焦构建现代产业体系，助力提升经济量级。围绕转方式、调结构、促创新，积极支持“中国制造2025”试点，进一步加大科技创新投入，大力振兴实体经济，培育壮大新动能。运用财政政策手段，大力支持加快传统产业品牌化、支柱产业高端化、新兴产业规模化进程，打造先进制造业基地。支持双创工程和服务业发展攻坚，打造现代服务业城市。积极落实促进房地产业平稳健康发展的支持政策，稳定市场预期。支持农业产业体系、生产体系和经营体系建设，推进农业供给侧结构性改革，夯实农业生产基础，促进农产品提档升级，打造现代农业基地。

（三）坚定践行理财为民宗旨，持续增进民生福祉。坚持把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，按照民生支出占主导的分配原则，围绕群众所需所想所盼，继续加大民生投入，着力支持“幸福长春”建设和“暖流计划”实施，优先保障就业、增收、社保、教育、医疗、住房、交通、养老、社会救助、脱贫攻坚等重点民生支出，回应“民愿”，赢得“民心”，兜住兜牢民生底线。支持我市在全省率先完成脱贫攻坚任务，支持国企、社保等领域改革，让人民群众在共享改革发展成果中不断增强获得感，促进社会稳定。

（四）推进城市承载能力建设，打造区域中心地位。围绕全面提升城市保障能力和整体发展水平，支持新区建设和旧城改造，支持轻轨、地铁、快速路等重点基础设施和生活服务设施建设。围绕建设绿色宜居“森林城”，支持伊通河综合治理、大气污染治理等城市生态环境保护工程，打造天蓝、地绿、水净、城美的美好家园。支持改善社会治理、城市安全保障和城市文化建设，提升长春软实力，使我市在区域发展中具有更强的竞争力和承载力，加快建设东北亚区域性中心城市。

（五）着力提升财政管理绩效，扎实推进改革创新。围绕国家财税改革新部署，按照市委关于全面深化改革的新要求，切实强化财政工作的大局意识、经济意识、法制意识、创新意识、效率意识、服务意识。以预算法为统领，适时开展财政事权和支出责任划分改革，深入推进预决算公开，加强中期财政规划管理，开展重点支出绩效评价。试编权责发生制政府综合财务报告（试点），完善国库集中支付运行机制。大力推广运用PPP模式，改进专项资金投入模式，积极推进政府购买服务，继续深化政府采购制度改革，以管理创新提高资金效益和办事效率。严格支出管理，制止奢侈浪费，切实强化财政监管，确保财政资金依法、安全、高效运行。

各位代表，2017年是新一届政府的开局之年，也是新一轮东北振兴的重要一年。我们将在市委的领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受市人大的监督和指导，虚心听取市政协的意见和建议，进一步增强“打先锋、站排头”意识，着力发挥财政职能，为加快建设东北亚区域性中心城市做出更大的贡献